中国肢残人协会第六届委员会财务报告 （草案） 2018年9月 日 王建军

各位代表：

我受中国肢残人协会第六届委员会委托，向中国残联第七次全国肢残人代表大会代表会议（中国肢残人协会第三次次会员代表大会）作财务报告，请予审议。

一、财务管理情况

五年来，中国肢协在中国残联的领导下，在中国残联计财部的直接指导和监管下，财务账目分类明晰，财务工作运行规范，财务制度执行认真，资金使用合理安全，收入支出清晰平衡。中国肢协充分利用政府和社会资源及有限资金，积极开展具有特色、贴近肢残人需求、为肢残人服务的工作和活动，取得良好社会效益。    

二、财务收支基本情况

（一）五年收支基本概况。根据中国残联计财部提供的数据，2013年9月至2018年7月31日，中国肢协总收入2773.20万元，总支出2443.53万元，结余329.67万元。

（二）收入基本概况。

1.中央财政支持社会组织参与社会服务及政府购买项目收入，五年总计570.86万元。2014-2018年共计收入335万元，其余来自于残联各部门的采购服务。其中组联部 “接受中国残联委托服务收入”118.8万元，维权部10.5万元，体育部100.66万元，中国残联课题经费5.9万元。

2.协会项目资金收入，五年总计274.12万元。其中中国残联购买残疾人服务33.30万元，清华大学肢残人培训156.07万元，威高集团“威高爱脊柱侧弯救助项目”84.75万元。  

3.其他捐赠，五年共计1926.31万元。其中包括新乡市驼人医疗器械有限公司、山东威高集团、湖南安邦制药集团有限公司、北京世通环宇水电安装有限责任公司、北京京电明光送变电工程有限公司、卫美恒（苏州）医疗器械有限公司、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、杭州市残疾人福利基金会等企业及个人捐款。

4.利息收入。五年共计1.91万元。

（三）支出基本概况 。

1.项目支出，五年总计2212.72万元。其中：中央财政支持社会组织示范项目335万元，重塑未来项目918.73万元，脊髓损伤者康复训练项目108万元，威高爱脊柱侧弯项目117.35万元，轮椅马拉松健身赛及助力冬奥京津冀冰雪活动61.96万元，东城肢协康复体育和·健身体育小型器材研发及配发45万元，公益微电影大赛37.81万元，“你行，我行，大家同行”项目30.88万元，为“瓷娃娃罕见病购买电动轮椅30万元，嫩芽基金项目28.8万元，千企万人就业创业项目28万元，残疾人集中就业多层工业厂房无障碍建设试点项目24.30万元，残疾人生活重建训练营21.5万元，中途之家项目20.79万元，脊柱裂与脑积水云朵家园项目20.75万元，康乐关爱健康之路项目14.4万元，小儿麻痹后遗症调研10.5万元，上海佳通伤友热线工程10万元，爱心一片项目5.6万元，聘请专业律师5万元，网站建设与维护22.87万元，支持各类培训及委员会会议315.48万元等。

2.管理成本支出，五年总计230.81万元。其中：中国残联计财部代理费和财务工本费34.62万元，审计费2.72万元，税费5.53万元，工资补贴及社保公积金124.45万元，其他（含折旧、办公、快递费等）63.49万元。

三、关于收入、支出的说明

（一）关于中国肢协的财务管理。根据中国残联领导的要求和组联部的安排，五年来中国肢协账户、账目一直由中国残联计财部统一管理。

在中国肢协五年总收入中，政府补贴占比20.58%，捐赠收入占比69.46%，购买服务占比9.88%，利息收入占比0.08% 。

（二）关于管理成本。在管理成本中，计财部代理费占比15%，审计费占比1.18%，税费占比2.40%，工资补贴及社保公积金占比53.92%。其他（含折旧、办公、快递费等）占比27.50%。

各位代表，做好财务工作是肢协工作的顺利开展的重要保障。今后，中国肢协将在中国残联的领导下，在中国残联计财部的监督指导下，继续加强财务工作管理，积极争取和拓展社会资金和购买服务项目，为肢残人朋友提供更实惠和有效的服务。以上汇报请审议。